Er zal rekening moeten worden gehouden met verdere tegenvallers

Zoals reeds in de jaarrekening 2010 en de 1e programmarapportage 2011 opgemerkt, zal ook vanaf 2011 rekening moeten worden gehouden met de gevolgen van krimp en de aanhoudende ongunstige economische vooruitzichten. De voortgang van bestaande projecten wordt vertraagd en er zijn weinig tot geen initiatieven van commerciële partijen. Een actualisatie van de risico’s als gevolg van de structuurvisie Wonen (krimp) en nieuwe ontwikkelingen (oude ziekenhuislocatie en ESCS) bevestigen dit beeld.Op basis van een recente actualisatie van het risicoprofiel blijkt dat de negatieve effecten als gevolg van de structuurvisie Wonen alsmede de opname van een aantal locaties in de grondexploitatie circa € 16,5 miljoen bedraagt.Voor de risicoachtervang van de binnenstedelijke projecten zoals Zitterd Revisited en Stadshart Geleen is er de risicoreserve binnenstedelijk. De totaal benodigde reserve binnenstedelijk wordt bepaald door de risico’s per deelproject op basis van 50% mee te nemen in de berekening en de tekorten volledig (100%). Uit de actualisatie van het risicoprofiel in het kader van de jaarrekening 2010 is gebleken dat de benodigde reserve per 1 januari 2011 € 9,6 miljoen bedraagt met een daadwerkelijke reserve van € 4,7 miljoen Hierdoor bedraagt het tekort op het weerstandsvermogen binnenstedelijk € 4,9 miljoen. Geconcludeerd kan worden dat op basis van de huidige faseringen zowel in de reguliere als binnenstedelijke projecten met een tijdshorizon van 8 tot 10 jaar vanaf 2011 in totaal € 21,4 miljoen (€ 16,5 miljoen + € 4,9 miljoen, gemiddeld € 2,0 miljoen per jaar structureel) benodigd is ter versterking van het minimale weerstandsvermogen van de reguliere grondexploitatie en binnenstedelijk. Het spreekt voor zich dat hierbij geen rekening is gehouden met verdere (onvoorziene tegenvallers).